Казначей

Основные обязанности

• Общее руководство казначейством ТОО, реализующим крупные проекты строительства газоперерабатывающих заводов (ГПЗ).
• Разработка и реализация казначейской стратегии, включая управление ликвидностью, денежными потоками и финансовыми рисками.
• Централизованное управление денежными потоками и поддержание ликвидности для выполнения обязательств.
• Прогнозирование денежных потоков на краткосрочный, среднесрочный и долгосрочный периоды.
• Формирование Funding Plan с учетом CAPEX-программ и других обязательств.
• Структурирование проектного финансирования и других финансовых инструментов.
• Оптимизация структуры капитала и снижение стоимости финансирования.
• Организация взаимодействия с банками и финансовыми институтами.
• Сопровождение процессов финансового закрытия по проектам ГПЗ.
• Управление долговым портфелем и выполнение финансовых ковенантов.
• Централизованное управление банковскими счетами и денежными средствами.
• Управление валютными рисками и хеджирование.
• Мониторинг обеспечения платежей и планирование денежных потоков.
• Анализ фактических денежных потоков и корректировка финансовых планов.
• Подготовка аналитической информации для руководства по ликвидности и финансовым рискам.
• Разработка и улучшение казначейской политики, регламентов и внутренних контролей.

Квалификационные требования

• Высшее образование в области финансов.

Регион

• Западно-Казахстанская область, Бурлинский район, г. Аксай.