Казначей: Основные Задачи

• Управление денежными потоками:
• Контроль движений по расчетным и валютным счетам.
• Ежедневное формирование платежного календаря.
• Операционная деятельность:
• Подготовка и отправка платежей через систему "Банк-Клиент".
• Валютный контроль сделок по обмену валют.
• Финансовое планирование:
• Планирование и прогнозирование денежных потоков.
• Участие в составлении бюджета.
• Предотвращение кассовых разрывов.
• Взаимодействие с банками:
• Открытие и закрытие счетов.
• Размещение свободных средств на депозитах.
• Работа с банковскими гарантиями.
• Анализ и отчетность:
• Анализ ликвидности.
• Контроль исполнения бюджета.
• Подготовка отчетности для руководства.
• Сбор отчетности.

Город: Алматы, Алатауский район