Казначей: Контроль финансово-экономической деятельности

Основные обязанности казначея включают:

• Текущий контроль исполнения бюджета:
  • Мониторинг бюджета доходов и расходов, а также бюджета движения денежных средств;
  • Анализ отклонений фактических показателей от плановых;
  • Подготовка пояснений к отклонениям;
  • Контроль соблюдения лимитов расходов и платежной дисциплины;
  • Проверка обоснованности заявок на платеж;
  • Подготовка сводной справки о финансово-экономическом состоянии Заказчика.
• Составление оперативного отчета о движении денежных средств:
  • Сбор и сверка данных банковских выписок и кассовых операций;
  • Формирование отчета о поступлениях и выбытиях денежных средств;
  • Расчет остатков денежных средств и прогноз кассовых разрывов на ближайший период.
• Контроль начисления и погашения вознаграждения:
  • Ведение реестра действующих договоров займа, финансовой помощи и банковских гарантий;
  • Расчет и проверка начисленного вознаграждения;
  • Контроль соблюдения графиков погашения основной задолженности;
  • Сверка расчетов с бухгалтерским учетом и банковскими документами;
  • Заблаговременное уведомление о наступлении сроков платежей.

Город: Астана, район Есиль