Казначей: Основные задачи и зона ответственности

• Работа в системах Банк-Клиент
  • Взаимодействие по компаниям группы;
  • Формирование и проведение платежей, контроль своевременного исполнения;
• Контроль движения денежных средств
  • Ежедневный мониторинг по банковским счетам группы;
  • Формирование ежедневного отчета по остаткам денежных средств;
• Обработка банковских документов
  • Получение и контроль корректности банковских выписок;
  • Участие в формировании платежного календаря и потребности в денежных средствах;
• Взаимодействие с другими подразделениями
  • Согласование вопросов платежей и банковских операций;
  • Участие в операциях по кредитам и займам;
• Подготовка документации для привлечения финансирования
  • Сбор информации и подготовка документов для банков;
  • Контроль сроков погашения долгов и обязательств;
• Участие в закрытии месяца
  • Проведение сверок по казначейским и банковским операциям;
  • Подготовка банковских справок и другой документации;
• Выполнение текущих задач казначейства
  • Актуализация реестров по кредитам и банковским счетам;
  • Сопровождение платежных операций;

Город: Алматы, Бостандыкский район