Адрес:Аль-фараби 77/7, Алматы, Алматинская область
Тип занятости:временная работа / подработка
Наименование вакансии:Финансист
Название организации:Частная компания открытого инвестиционного типа AXL Umbrella Fund OEIC Limited
Форма собственности:ТОО
График работы:полный день
Требуемое образование:высшее
Требуемый стаж по специальности:1-3 года
Условия труда:соцпакет
Вакансия: Финансист
Обязанности:
Осуществление учета имущества в доверительном управлении и хранение первичных документов, связанных с ценными бумагами и паевыми инвестиционными фондами.
Расчет стоимости чистых активов и инвестиционных паев, переоценка активов, документооборот с брокерами и депозитариями.
Подготовка клиентской отчетности по доверительному управлению.
Согласование параметров сделок с подразделениями Фонда и учет операций.
Оперативная поддержка Инвестиционных консультантов и управляющих.
Учет по счетам Клиентов во внутренней системе учета Фонда.
Подготовка отчетов в соответствии с законодательством РК и актами МФЦА.