Специалист по пенсионному обеспечению отвечает за несколько ключевых задач, связанных с пенсионными активами и бухгалтерским учетом.

• Корректное отражение бухгалтерских записей: ежедневно выполняет отражение записей в автоматизированной информационной системе Фонда (АИС), включая операции по финансовым инструментам и пенсионным накоплениям, в строгом соответствии с нормативными правовыми актами Республики Казахстан (НПА).
• Определение стоимости пенсионных активов: осуществляет расчет текущей стоимости чистых пенсионных активов Фонда и стоимости условной пенсионной единицы.
• Проверка зачислений: контролирует зачисление поступивших сумм на индивидуальные ПИ-аккаунты (ИПС) и целевые накопительные счета.
• Анализ дебиторской и кредиторской задолженности: производит заполнение аналитических данных по балансовым счетам и проверяет соответствие данных регистров бухгалтерского учета.
• Загрузка данных: ежедневно загружает данные выписок по текущим счетам Фонда в АИС и проверяет их корректность.
• Расчет комиссионного вознаграждения: осуществляет расчеты вознаграждения от пенсионных активов и инвестиционного дохода.
• Формирование отчетности: производит формирование оборотно-сальдовой ведомости и других накопительных регистров.

Эти обязанности требуют высокой точности и внимательности, чтобы гарантировать корректное управление пенсионными активами и соблюдение всех нормативных требований.

Место работы: г. Алматы, Медеуский район.