Обязанности: Проводит входной контроль сроков оплат (соответствие договору и осуществление оплаты в предельно допустимом периоде) по платежам, в целях формирования реестра платежей.Осуществляет администрирование и взаимодействие с банком-оператором по Кэш пулингу, в части открытия и обслуживания мастер-счета.Осуществляет администрирование и взаимодействие с ДЗО по Программе управления ликвидностью на площадке AIX.Осуществляет организацию финансирования инвестиционных проектов курируемых ДЗО, в том числе через международные финансовые институты развития, с использованием инструментов экспортного финансирования и гарантий от экспортных кредитных агентств.Осуществляет контроль своевременного спуска/подъема средств на /с мастер-счета по Кэш пулингу.Осуществляет долгосрочное/краткосрочное прогнозирование ДДС.Ведет сбор и анализ данных об оборотном капитале, определяет потребность в заемных и собственных средствах и их структуры.Осуществляет инвестирование временно свободных денежных средств в финансовые инструменты с целью обеспечения доходности.Проводит оценку инвестиционных возможностей, анализ их устойчивости и доходности.Осуществляет поиск и определение оптимальных источников финансирования.Осуществляет согласование Реестра платежей курируемых ДЗО в Обществе.Осуществляет контроль исполнения кассового плана и платежных календарей курируемых ДЗО.Осуществляет анализ процессов на возможность оптимизации и автоматизации процессов казначейства.Осуществляет подготовку и предоставление необходимой консолидированной качественной и количественной информации по казначейским бизнес-процессам Общества и ДЗО.Осуществляет разработку технического задания по автоматизации казначейства и интеграции с ERP-системами, а также концептуального дизайна для автоматизации курируемых процессов.Осуществляет взаимодействие со структурными подразделениями Общества и с ДЗО по вопросам внедрения автоматизированных процессов казначейства.Осуществляет разработку методологических документов по процессам казначейства.Осуществляет разработку форм управленческой отчетности, проектных и технических заданий по автоматизации с учетом специфик деятельности курируемых ДЗО.Осуществляет настройку системных компонентов процессов и дополнительной функциональности по финансовым сделкам, сопровождение работ по интеграции с системами других функциональных направлений.Осуществляет подготовку исторических и основных данных для локализации шаблона Общества и ДЗО по процессам.Осуществляет работу в части автоматизация процесса формирования реестра платежей по группе Общества.Осуществляет работу в части автоматического формирования потребности в размещении ВСДС на базе платежного календаря, централизованное размещение ВСДС.Осуществляет процесс формирования и согласования кассового плана и платежного календаря курируемого ДЗО в Обществе.Осуществляет сбор, анализ и мониторинг данных по дебиторской и кредиторской задолженности в Обществе и, при наличии существенной просроченной задолженности, в ДЗО.Предоставляет качественную консолидированную информацию по планированию платежей для формирования Плана развития по Группе.Осуществляет выработку рекомендаций по погашению финансовой помощи курируемых ДЗО.Осуществляет структурирование финансовой помощи для ДЗО, займов для ДЗО.Предоставляет экспертное заключение к Планам развития курируемых ДЗО в рамках компетенций Департамента.Организовывает сбор и предоставление информации, находящейся в компетенции Департамента, контролирующим и регулирующим органам Республики Казахстан.Осуществляет согласование вопроса о рефинансировании займов ДЗО с заинтересованными сторонами (АО «Самрук-Қазына», Акционеры ДЗО и т.д.).Осуществляет анализ и контроль финансовых рынков и финансовых инструментов, изменений в законодательство и нормативно-правовые акты в области проектного финансирования.Осуществляет анализ влияния займов/кредитов и иных финансовых инструментов, а также анализ рыночных процентных/купонных ставок.Осуществляет разработку и внедрение унифицированной системы казначейской отчетности для Общества и ДЗО.Осуществляет разработку рекомендаций относительно совершенствования и оптимизации казначейских функций на основе проведенного анализа показателей с учетом отраслевой специфики.Осуществляет разработку внутренних нормативных документов, описывающих целевые процессы.Организовывает консультации по внедрению новых процессов и отчетных документов.Осуществляет формирование консолидированного отчета по ежедневным остаткам денег.Осуществляет управление ВСДС.Осуществляет формирование ежемесячных отчетов по размещению временно свободных денежных средств для отчета MMRОсуществляет формирование ежемесячных консолидированных отчётов по размещению временно свободных денежных средств и предоставление их в АО «Самрук-Қазына»; Требования: Высшее профессиональное образование (финансовое, бухгалтерское, экономическое)Желательно наличие сертификатов в области финансов, бухгалтерии, экономикиСтаж практической

г.Астана