Вакансия: Главный финансовый менеджер

Основные обязанности:

• Корректировка инвестиционного бюджета:
  • Анализ причин отклонений от инвестиционного плана.
  • Пересчет потребности в финансировании.
  • Перераспределение лимитов между объектами и периодами.
  • Подготовка уточненной редакции инвестиционного бюджета.
• Формирование отчета об исполнении инвестиционного бюджета:
  • Сбор фактических данных об освоении инвестиционных средств.
  • Сверка фактических показателей с утвержденным бюджетом.
  • Расчет отклонений в абсолютном и относительном выражении.
  • Формирование годового, ежеквартального и ежемесячного отчета.
• Корректировка краткосрочных и долгосрочных планов привлечения и использования кредитных ресурсов:
  • Актуализация плана с учетом заключенных сделок и изменения условий финансирования.
  • Пересчет графиков освоения и погашения кредитов.
• Формирование отчета об использовании кредитных ресурсов:
  • Сбор данных о фактическом освоении и погашении кредитных средств.
  • Сверка с условиями кредитных договоров.
  • Расчет отклонений и остатка неосвоенных лимитов.
  • Формирование отчетов по кредитным ресурсам.
• Формирование бюджета движения денежных средств:
  • Сбор бюджетных заявок подразделений и проверка их обоснованности.
  • Сверка планируемых платежей с договорными обязательствами.
  • Формирование бюджета на финансовый год в разрезе статей и периодов.
  • Расчет прогнозных кассовых разрывов и определение источников их покрытия.

Место работы: г. Астана, район Есиль