Казначей выполняет важные функции, связанные с проверкой и согласованием счетов на оплату.

• Проверка подлинности счетов
  • Верфикация реквизитов поставщика.
  • Сравнение с условиями договора.
• Проверка достоверности сумм
  • Сравнение с ценами по договору/спецификации.
  • Выявление завышений и технических ошибок в расчётах.
• Проверка контрагента
  • Проверка действующего статуса.
  • Сравнение реквизитов с договором.
  • Отсутствие признаков фиктивности.
• Проверка налогового режима
  • Определение применения НДС или без НДС.
• Сравнение с утвержденным бюджетом
  • Проверка соответствия счетов бюджету по направлению.
• Выявление дубликатов
  • Поиск дублирующихся или повторно выставленных счетов от одного поставщика.
• Подтверждение готовности счета к оплате
  • Передача счета кассиру на исполнение.

Управление денежными потоками также является ключевым направлением работы казначея.

• Ведение платёжного календаря
  • Учет всех направлений компании.
• Формирование реестра платежей
  • Приоритизация по срочности и критичности.
• Контроль остатков на расчетных счетах
  • Проверка перед формированием реестра платежей.

Контроль кассовых операций включает:

• Своевременность автоматического пробития чеков в 1С
  • Оперативное реагирование на сбои.
• Сверка кассовой выручки
  • Соответствие данных ККМ фактическим поступлениям.

Эти процессы обеспечивают эффективное управление финансами и минимизируют риски для компании.