Қазыналық қызметкер төлем шоттарын тексеру және келісімге келу сияқты маңызды функцияларды орындайды.

• Шоттардың нақтылығын тексеру
  • Жеткізушінің реквизиттерін тексеру.
  • Келісім шарт мәліметтерімен салыстыру.
• Сомалардың шыншылдығын тексеру
  • Келісім/спецификация бойынша бағалармен салыстыру.
  • Бағаларды асыра атап көрсету және есептеулердегі техникалық қателерді анықтау.
• Контрагентті тексеру
  • Қолданыстағы статусын тексеру.
  • Реквизиттерді келісіммен салыстыру.
  • Жалғандық белгілерінің болмауы.
• Салық режимін тексеру
  • ҚҚС-тің қолданылуын немесе қолданылмауын анықтау.
• Бекітілген бюджетпен салыстыру
  • Шоттардың бағыт бойынша бюджетке сәйкестігін тексеру.
• Дубликаттарды анықтау
  • Бір жеткізушіден дублирующие немесе қайта шығарылған шоттарды іздеу.
• Шотты төлеуге дайындығын растау
  • Шотты кассирге орындау үшін тапсыру.

Ақша ағынын басқару қазыналық қызметкердің жұмысының басты бағыттарының бірі болып табылады.

• Төлем күнтізбесін жүргізу
  • Компанияның барлық бағыттарын есепке алу.
• Төлемдер реестрін қалыптастыру
  • Шұғылдық және маңызды сипаттамалар бойынша приоритизация.
• Есепшоттардағы қалдықтарды бақылау
  • Төлемдер реестрін қалыптастырмас бұрын тексеру.

Касса операцияларын бақылау мыналарды қамтиды:

• 1С жүйесінде чекті уақтылы автоматты түрде пробиту
  • Сбойларға жедел реакция.
• Касса кірістерін тексеру
  • ККМ мәліметтерінің фактикалық келіп түскен көлемдермен сәйкестігі.

Бұл процестер қаржыны тиімді басқаруды қамтамасыз етеді және компания үшін тәуекелдерді азайтады.